Община Стара Загора отчете 5% повишение на приходите за 9-месечието в сравнение с миналата година

STZAGORA.NET

Общинският съвет прие на днешното си редовно заседание информацията за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30 септември 2013 година, представена от кмета Живко Тодоров. Изпълнението е както следва:

По приходната част на бюджета

Общите приходи за периода достигнаха сумата 73 856 069 лева, от които приходи с държавен характер 40 238 695 лева и приходи с общински характер 33 617 374 лева. Спрямо уточнения годишен план 99 341 326 лева общите приходи са изпълнени 74.35 на сто (при близо 70% за същия период на 2012 г. – бел.ред.). В размера на общите приходи е включен реализираният за 2012 година преходен остатък от 9 549 875 лева. Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за третото тримесечие на 2013 година възлизат на 64 306 194 лева.

Уточненият годишен план за държавните приходи към 30 юни 2013 година през третото тримесечие на 2013 година е завишен служебно с получените трансфери от МТСП по програмата за временна заетост в размер на 26 453 лева. Предоставената на общината от Министерство на финансите обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е увеличена с 214 195 лева. Министерство на финансите възстанови 11 910 лева на общината за изплатени разходи за присъдена издръжка на деца и пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на годината. На основание ПМС № 129 от 2000 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт и писмо на МОН Mинистерство на финансите увеличава общата субсидия за държавни дейности с 50 901 лева. Средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. През третото тримесечие на годината размерът на общата субсидия за държавни дейности е увеличен с 151 384 лева предоставени на училищата по НП „Оптимизация на училищната мрежа“, НП „На училище без отсъствия“, НП „Училището – територия на учениците“ и НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Получени са трансфери от Агенция за хората с увреждания в размер на 7 500 лева за осигуряване на достъпна среда в РБ „Захари Княжески“ и от Министерство на образованието и науката – 56 946 лева за училища във връзка с изпълнение на дейности по проект „Нов шанс за успех“.

За периода са получени от Министерство на финансите 433 146 лева под формата на други получени от общини целеви трансфери от Централния бюджет. Средствата са предоставени в съответствие с разпоредбите на чл. 29 от ПМС № 1 / 09.01.2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 година за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и за субсидиране на вътрешноградски пътнически превози.

Спрямо уточнения годишен план 51 075 408 лева държавните приходи са изпълнени 78.78 на сто. От постъпилите за периода 35 463 878 лева приходи за държавни дейности – 33 051 733 лева или 93.20 на сто са от общата субсидия за държавни дейности. С най- голяма тежест в бюджетните приходи на общината е общата субсидия за държавни дейности. При годишен план 43 840 422 лева, до края на деветмесечието са постъпили 33 051 733 лева или 75.39 на сто изпълнение, представляващи 44.75 на сто от общите приходи за отчетния период. Относителния дял на държавните приходи в изпълнението на общите приходи е 54.48 на сто.

Уточненият годишен план за местните приходи към 30.06.2013 година е увеличен с 21 013 лева от постъпили дарения. За анализирания период в общинския бюджет са постъпили 14 796 лева – трансфери от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по спечелени проекти в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда” от кметство Малка Верея, ЦДГ № 24 „Радост“, ІV ОУ „К. Христов“, ПМГ „Г. Милев“ и ГПЧЕ „Р. Ролан“.

При уточнен годишен план за местни приходи 48 265 918 лева изпълнението е 33 617 374 лева – 69.65 на сто. От тях 4 775 058 лева е реализиран преходен остатък от 2012 година и 28 842 316 лева са приходите от местни дейности за деветмесечието.

Общото изпълнение на данъчните постъпления е 11 380 723 лева или 81.58 на сто. Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 14 680 371 лева или 72.87 на сто от планираните за 2013 година. За отчетния период в общинския бюджет са постъпили 11 054 352 лева от общински такси или 79.03 на сто. С най-голяма тежест ( 61.39 % ) в общинските такси е таксата за битови отпадъци, като отчетените постъпления са в размер на 5 656 073 лева, или 81.28 % от годишния разчет. За финансиране на обекти от инвестиционната програма на общината е усвоено дългово финансиране в размер на 2 737 841 лева, в т. ч. от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 1 354 083 лева, от Регионален фонд за градско развитие – 1 176 800 лева и Фонд „Енергийна ефективност“ – 206 958 лева. За периода са погасени ползвани банкови заеми за 1 623 073 лева, в т. ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 1 615 000 лева и Фонд „Енергийна ефективност – 17 073 лева. Относителният дял на общинските приходи в изпълнението на общите приходи е 45.52 на сто.

От справка-приложение № 1 е видно изпълнението по видове общински приходи. Предоставените трансфери на културни институти към Министерство на културата от бюджета на Община Стара Загора към 30. 09. 2013 година възлизат на 154 673 лева т. ч. Драматичен театър – Стара Загора – 61 350 лв., Куклен театър – Стара Загора – 50 000 лв. и Държавна опера – 43 323 лв.

По разходната част на бюджета

Отчетените разходи по бюджета на общината за третото тримесечие на 2013 година възлизат на 63 654 200 лева, от които държавни разходи – 35 243 367 лева, общински разходи – 26 960 709 лева и дофинансиране на държавни разходи с общински приходи – 1 450 124 лева.

Спрямо уточнения годишен план към 30 септември 2013 година – 99 341 326 лева, изпълнението на общите разходи е 64.08 на сто, на държавните разходи е 69.0 на сто и на общинските разходи – 58.86 на сто. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял ( 45.20%) са разходите заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, които са в общ размер 28 770 867 лева, или 69.44 % от планирания размер за годината. След тях са разходите за текуща издръжка, които заемат 41.18 % относителен дял в общите разходи и са в размер на 26 214 384 лева (71.19 % от разчета за годината). Това са основно разходи за горива, енергия, храна, външни услуги, текущ ремонт, консумативи и други. Изплатените от бюджета капиталови разходи са 6 413 099 лева или 37.46 % от отчетените разходи на деветмесечието. Разходите за субсидии са в размер на 1 029 336 лева или 75.89 % от планираните за годината. За периода са изплатени лихви в размер на 90 000 лева по емитирани дългосрочни общински ценни книжа и 53 427 лева по договори за инвестиционни кредити.

Изпълнението по видове разходи, уточнения годишен план и изпълнението към 30.09.2013 година, разпределението на държавни и общински разходи и изпълнението им в проценти спрямо годишния план е видно от справка – приложение № 2, а изпълнението на разходите по функции от справка приложение № 3. От разчетените за 2013 година капиталови разходи в размер на 24 911 856 лева, към 30.09.2013 година са усвоени 14 161 148 лева или 56.85 на сто. По източници на финансиране усвояването на капиталовите разходи, е както следва:

- целева субсидия за капиталови разходи – от общо разчетените 3 307 970 лева са усвоени 582 075 лв. за изграждането на Многофункционална спортна зала ”Иван Вазов”.

- собствен бюджет – от разчетените 9 598 690 лева са усвоени 4 541 807 лева или 47.32 на сто.

- общински приватизационен фонд – от разчетените 423 339 лева са усвоени 273 461 лева или 64.60 на сто.

- други източници – от разчетените 11 581 857 лева са усвоени 8 763 805 от които 7 370 718 лева са по оперативни програми, а 1 382 958 лв. са от общински заеми.

§ 5100-Основен ремонт – От предвидените за основен ремонт средства в размер на 7 273 491 лева са усвоени 2 445 203 лева или 33,62%.

Ремонтни дейности са извършени на обекти: Архив на общината – 148 212 лв., Сградата на “Бюро по труда” – 107 416 лв., Ремонт на занималня в ОДЗ №34 „Р.Княгиня“ – 34 123 лв., Покрив на ученически стол в ОУ“Самара“ за 37 026 лв., поливна система на кв. „Железник“ – 44 022лв., Център за ранно детско развитие – газификация, Ремонт на читалища в с.Памукчии и с.Християново на обща стойност 50 766 лв., изместване инфраструктурата на бул. “М.М.Кусев“,котел на ДДУИ с.Сладък кладенец и др. Разплатени са част от разходите за реконструкция на две училища и две детски градини по фонд „Енергийна ефективност“ – 206 958 лв., както и за обновяване на пътната мрежа в гр. Стара Загора – 639 623 лв., Частични плащания има по започнати ремонтни дейности в училища, детски градини и детски ясли. По проект „Зелена и достъпна градска среда“ са усвоени 947 746 лв.

§ 5200-Придобиване на ДМА – От предвидените средства в размер на 16 981 591 лева са усвоени – 11 411 904 лева или 67,20%.

Закупени и монтирани са отоплителните котли на община Стара Загора, ЦДГ № 35 „Свобода“, както и на дома за стари хора в с.Старозагорски бани на обща стойност 110 086 лв. В експлоатация са вече и изградените в кварталите на града нови детски площадки на стойност 125 966 лева. Закупен е стопански инвентар за детски градини, училища и административни бюра и спортни бази. Изразходвани са средства за изграждането и поддържането на уличното осветление в града – 415 327 лв.. Спортна зала Стара Загора е оборудвана с информационна електронна система за 17 184 лева. За безопасността на пешеходците и шофьорите, допълнително са монтирани светофарни уредби на стойност 133 638 лева от бюджета за капиталови разходи. Многофункционалната спортна зала “Иван Вазов” е един от най-големите проекти на Община Стара Загора, предвидени в инвестиционната програма за 2013 г., като усвоените средства към месец септември са 2 082 660 лв. Реконструкцията на градския пазар в гр.Стара Загора е разходвала 1 176 000 лв. от общата му стойност. За нуждите на Инспектората е закупен автомобил с висока проходимост за 8 799 лева. и микробус за 15 000лв. За популяризиране на спорта сред младите хора в града, със средства на общината е изградено футболно игрище с фитнес център на открито, като разходите към момента възлизат на 152 270 лв. Придобиването на ресторант “Аязмото” e струвало на общинския бюджет 288 800 лв.

С допълнително финансиране по различни оперативни програми община Стара Загора е усвоила 6 319 098 лв., като част от инвестиционната програма за 2013 година.

§ 5300-Придобиване на НМА – От разчетените 606 163 лева са усвоени 298 758 лева или 49.29 на сто. Разплатени са проектните работи за изграждане на център за настаняване на стари хора, детски площадки, канализация, отливен канал и газови инсталации за детски градини, изграждане на уличната мрежа, зала „Славейков“ и др. Закупени са програмни продукти за училища и детски градини. 103 874 лева са усвоени за ППР-Интегриран воден проект по ОП“Околна среда“.

§ 5400 Придобиване на земя – Усвоените средства са 5 283 лева. Поименното разпределение на направените разходи по обекти може да се види от справка приложение № 4.

Извънбюджетни сметки и фондове

В специалната сметка за приходи от приватизация на общински предприятия, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол през отчетния период са постъпили 61 890 лева. Постъпленията във Фонда за инвестиции и дълготрайни активи са в размер на 56 320 лева. Наличностите към 01.01.2013г. възлизат на 223 337 лева. Внесен е ДДС в размер на 1 720 лева. Извършените разходи от средствата на Фонда за инвестиции и дълготрайни активи възлизат на 273 461 лева, съгласно утвърден от Общински съвет поименен списък на обектите.

Постъпленията във Фонда за покриване разходите по приватизация за периода са в размер на 7 490 лева, в т. ч. 1 920 лева от продажба на тръжна документация. Внесен е ДДС в размер на 490 лева. Наличността към 01.01.2013 година е 11 184 лева. За издръжка на специализираните органи по приватизация, съгласно одобрена от общински съвет план- сметка са изразходвани 16 373 лева.

На основание чл. 16 ал. 6 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Стара Загора, кметът на Стара Загора Живко Тодоров кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата старозагорска общественост на обсъждане на проекто-бюджета за 2014 г.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Стара Загора www.starazagora.bg.

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.12.2013г. от 17:30 ч. в зала “П.Р. Славейков” в сградата на общината.
#

споделяне във facebook